От автора: последний месяц для Эфира выдался не самым удачным. Тот все падает и падает. На это влияют как мировые новости, так и в целом негативное настроение рынка относительно его движения. Но чего ожидать простым трейдерам и инвесторам в ближайшее время?
Несмотря на то, что можно довольно точно прогнозировать котировки на краткосрок, в среднесроке и долгосроке вся ситуация будет как в анекдоте про блондинку, которая должна была увидеть динозавра, но не увидела его. Так и сейчас анализ ETH гарантировано показывает, что уже до конца августа криптовалюта либо опустится до уровня 200–210, либо отыграет все свои позиции.
Но обо всем по порядку…
Общие сведения
Вместо фундаментальных факторов дадим общие сведения о криптовалюте ETH.
ETH — блокчейн-проект второго поколения, предназначенный для решения проблемы посредника при передаче финансовых активов. Основная постановка задачи основывалась на том, что люди не доверяют друг другу, а анонимность, предлагаемая системой BTC и Bytecoin, только усугубляет данную ситуацию. В результате чего возникает дилемма, которая требует отказа либо от децентрализации и появления посредников, что полностью нивелирует все преимущества проектов на базе Blockchain, либо от анонимности, что позволит финансовой системе, базирующейся на фиатной экономике, быстро закончить борьбу с альтернативными платежными способами.
Выход был найден неожиданно и оказался довольно простым — внедрить посредника внутрь самой блокчейн-платформы. Так появились смарт-контракты, которые и являются ключевым звеном ETH. При этом даже сам создатель Виталий Бутерин ясно признает, что на данный момент ETH переоценен, и из-за этого распространение смарт-контрактов несколько замедленно, что в совокупности с трясками по криптовалютам может сыграть с перспективными проектами злую шутку.
Однако, в отличие от BTC и блокчейн-проектов первого поколения, у ETH есть серьезное преимущество, которое выражается в его полезности. Уже сейчас на его базе запускаются десятки ICO. И с ростом котировок каждого из них будут расти котировки самого ETH.
Об основателе
Виталий родился в далеком 1994 году. Впоследствии семья эмигрировала в Канаду, где он прожил большую часть жизни. С детства у парня были склонности к математике, которые в дальнейшем трансформировались в любовь к программированию.
В 2010 году защитил несколько научных работ в сфере программирования. Уже через год заинтересовался блокчейном и стал одним из тех, кто предвидел ошибки и проблемы BTC, за что был сильно раскритикован пользователями Reddit.
Тем не менее, ради развития Blockchain и свободного программирования он забросил учебу в университете. Находясь несколько лет на фрилансе, он собирал средства на проведение ICO. Кроме того, он получил пару грантов на свои разработки.
Создание ETH
Смешно это или простое совпадение, но впервые идея о создании Ethereum Виталию пришла в тот момент, когда закрыли SilkRoad, и BTC был на пике. Уже тогда ему предрекали смерть. Уже тогда возникли проблемы с масштабируемостью.
А самое главное — уже тогда вскочил главный недостаток BTC, который до сих игнорируют все — отсутствие надежности при передаче оплаты. Тогда же, в 2013 году, 19-ти летнему программисту, который уже работал над рядом усовершенствований для BTC, пришла в голову идея реализовать новый протокол.
Если мы рассмотрим Эфир, то на тот момент это был первый блокчейн-проект, который не являлся пиринговой платежной системой напрямую. Вместо этого нам предложили гаранта, который шифруется в саму монету.
Сам проект был запущен лишь через 2 года. И с этого момента можно сказать, что Бутерин стал миллионером, если не миллиардером. Богатство пришло внезапно. Кроме того, уже тогда большой рост ETH положил начало блокчейн-проектам нового поколения. Сегодня благодаря ему можно видеть большинство ICO.
Сам ETH называли скамом, и не раз он подвергался нападкам со стороны Биткоин-коммьюнити. Но несмотря на все это, самому Бутерину было абсолютно побоку на все эти заявления, он занимался усовершенствованием алгоритма, чем занимается и по сей день.
Сейчас, помимо разработок, Бутерин активно катается по странам вместе с семинарами про роль криптовалют в будущем. Что самое важное, в отличие от многих он не является евангелистом. Он скорее реалист, который четко видит цели и задачи и даже намекает на то, что его продукт не является венцом всего.
Технический анализ
Рассматривая показатели ETH как в краткосроке, так и в долгосроке, нужно учитывать множество факторов. Но в первую очередь не стоит забывать про самое главное — про настроения рынка. Главным фактором, который будет учитываться в техническом и фундаментальном анализе, всегда является объем торгов.
Вторым фактором, на который нужно делать большую поправку — это «сбыча мечт» всех икошников. А именно — то, что большая часть ICO, которые были профинансированы в ETH, выстрелили. Но люди, стремящиеся на этом заработать, быстро вывелись в фиат, обвалив как котировки серьезных ICO, так и котировки самого ETH.
Поэтому несмотря на то, что рынок находится в фазе серьезной перепроданности, нужно понимать, что Эфир не вернется к 500–600 у.е. одномоментно, как на тренде, просто потому что все игроки, которые сформировали волну продаж, вышли из него если не навсегда, то на очень весомый срок, который измеряется не неделями, а месяцами.
Ну и конечно, нельзя забывать про всеми любимый ETF и саму технологию смарт-контрактов, которые борются за главенство в использовании мощными финансистами.
Все это отражается на графике, т. к. люди боятся покупать, зная о снижении капитализации. Кроме того, неопределенность и борьба с EOS вносит свою лепту. Как результат — люди, которые борются с ETH и за ETH, просто не проводят серьезных финансовых действий, что в итоге отражается низкой волатильностью при почти нулевой ликвидности.
Единственные игроки, которые стабильно получают выгоду с ETH — это трейдеры и майнеры, которые хеджируют любую прибыль в фиате. Следовательно, периодически роняют ETH на 2–5%, срывая тренды и вызывая коррекции.
Хорошо это или плохо? Сказать однозначно нельзя, однако это нужно учитывать при составлении дальнейшей аналитики по ETH.
Краткосрок
В первую очередь, помним: ETH, как и весь крипторынок, подвержен корреляции с BTC. В результате чего на графиках M15, m30 и H1 можно видеть устойчивый падающий тренд с коррекциями. Пока не было ложных пробоев, чтобы говорить о том, что тренд в ближайшие дни будет менять свои позиции. А значит, с точки зрения простейшего технического анализа, до появления большого количества ложных пробоев и при усилении уровня поддержки ETH будет видеть продолжение падения с небольшими коррекциями еще как минимум 5–7 дней.
В период между 8 и 12 августа мы отчетливо видим ступенчатую структуру. Определенная новость продавливает ETH на 50–60 у.е. После чего идет долгая борьба, в результате которой долгосрочные инвесторы удерживают волной покупок ETH на определенном уровне. После этого выходит следующая новость — и ETH снова не справляется с волной шортистов.
На данный момент у нас есть небольшая коррекция перед 2–3-дневным флетом. После чего будем опять наблюдать импульсное падение на несколько сотен пунктов.
Долгосрок
А вот здесь нужно больше полагаться не на технический, а на фундаментальный анализ, как бы смешно это ни звучало в случае разговора об Эфире. Т.е. давайте будем честны — до принятия решения об ETF придется наблюдать ту же ступенчатую структуру, при которой совокупность факторов будет постепенно давить ETH вниз.
Что может повлиять на этот фактор и действительно его выручить:
- новая волна ICO, которая запланирована на августсентябрь. Учитывая то, что все они коррелируют с ETH, можно сказать, что повышение их капитализации подвинет Эфир наверх. Но в случае, если какое-то из ICO окажется скамом, то оно утянет его и дальше,
- после принятия решения о создании деривативов на основе ETF либо сможем увидеть приток капитализации, либо уровни поддержки не справятся с короткой позицией, которую создаст рынок,
- последнее не только обрушит котировки, но и перегреет рынок в плане перекупленности, в результате чего основные конкуренты ETH — BTC и EOS — могут получить неплохой импульсный памп в капитализацию,
- до 30 сентября не рекомендуется держать по Эфиру длинную позицию. Вместо этого торгуйте в короткую и выходите на каждой коррекции, которая происходит перед выходными.
«Неперспективные проекты не смогут тянуть рынок вверх в долгосроке». Да! Сегодня рынок подвержен влиянию BTC, как основной машины по заработку денег. Но что будет с рынком не через год-два, а через пять лет?
Конечно, многие сейчас начнут возражать — через пять лет наступит сфера ICO проектов, и блокчейн, подобно интернету, войдет в нашу повседневную жизнь. Но есть одна маленькая деталь. Сегодня большая часть токенов финансируется за счет ETHereum. И именно поэтому про него и хочется поговорить.
В отличие от BTC, который является серьезным тормозом прогресса всей криптосферы, ETH предлагал своим пользователям умные контракты. На момент создания предлагал революционные смарт-контракты. Да, конечно, это дало огромный толчок сообществу, т. к. за счет ETH не как валюты, а как платформы, реализация большинства абсурдных, но привлекательных с инвестиционной точки зрения идей стала возможной.
Но появилась и другая проблема. В частности, из-за огромного количества скамов, которые начали публиковаться еще до инцидента в 17-ом году, доверие к крипте было подорвано. Кроме этого, ETH столкнулся с серьезной проблемой в масштабировании.
И именно тогда умные инвесторы начали диверсифицировать свои портфели другими платформами, поддерживающими умные контракты. Одной из которых стал EOS — предлагающий обществу неограниченные возможности масштабирования умных контрактов, не нарушая общих принципов блокчейна.
На сегодняшний день нельзя говорить о том, что ETH однозначно умер и отдал свои позиции. Однако до тех пор, пока Виталий Бутерин и его команда не возьмутся всерьез за проблему масштабирования и решения насущных вопросов, ETH будет терять свои позиции день за днем, пока полностью не отойдет на второй план.
Конечно, в отличие от BTC, он не может стоить полный ноль, т. к. существует огромное количество небольших ICO, которые будут поддерживать его работоспособность. Возможно, даже за счет них он будет удерживать стабильно высокие позиции на рынке. Но просто представьте: если количество передаваемых транзакций в секунду будет расти не пропорционально, а экспоненциально текущим уровням?
В конце хотелось бы немного огорчить всех инвесторов в долгосрок. Если проект EOS не является скамом, то до серьезнейшего перезапуска платформы ETH будущего за ним не будет.
(Пока оценок нет)
Загрузка...