От автора: сегодня криптосообщество, как никогда, нуждается в хороших новостях по криптовалютам. Рынок находится в крайне перегретом состоянии и довольно серьезно реагирует на любые известия, будь то усиление майнингового хешрейта крупных пулов или же дебаты SEC по ETF. Но, если серьезно — что ожидает криптосообщество в ближайшее время, и как поступать трейдерам, ориентированным только на прибыль? Проведем масштабный анализ BTC на ближайший квартал.
Технический анализ
Учитывая особенности рынка, в первую очередь стоит упомянуть именно технический анализ битка на ближайшее время. Почему? Все просто. Несмотря на постоянные стремления регуляторов привязать криптовалюты к фундаменталистике, она на 95% зависит от настроений рынка, а не от фундаментальных показателей эффективности активов.
Именно поэтому обращать внимание на технический анализ Bitcoin нужно с гораздо большим вниманием, чем на фундаментальные факторы, которые могут руководить рынком.
Краткосрок
Рассматривая интрадей графики, можно отметить четкий и уверенный флет. В ожидании серьезных новостей по рынку видим классическую схему. Внутри дня быки безуспешно пытаются продавить волну сопротивления, которая должна сформировать дальнейшее понижение тренда. В этом им противостоят не только медведи, но и регулярные майнеры, которые сливают свои BTC в фиат для получения прибыли.
В сочетании с серьезными задержками по транзакциям все это формирует небольшой ниспадающий тренд с частыми коррекциями, который может остановиться перед выходными, выразившись в виде флета выходного дня.
Тем не менее, при пробитии ключевого уровня под видом 6900 нас ожидает серьезный рост вплоть до 7300 и выше. Т. к. уровни сопротивления довольно шатки, этот сценарий вполне реализуем уже до середины сентября.
Долгосрок
В долгосрочной перспективе у BTC можно найти ряд существенных проблем, которые мешают его росту. В первую очередь, это перегрев рынка за счет ETH и проведения ICO. Все это падение серьезно подогрело рынок в отношении альтов и слития битков в фиат, т. к. инвесторы боятся повторения сценария, но уже с Биткоином. Как результат, по свечным графикам в долгосроке видим все тот же ниспадающий тренд, который сформировался в декабре. На данном этапе находимся в фазе коррекции, которая может закончиться на уровне 8200, после чего будет новое падение до уровней 5500 и ниже.
Однако, если учесть стоимость майнинга, в совокупности с растратой природных ресурсов это может привести к тому, что при падении до этого уровня нас ожидает резкий ниспадающий тренд до уровня 4300 и ниже.
Важные новости
Несмотря на то, что текущие технически настроения далеки от бычьих и в большей степени похожи на медвежьи, можно ожидать вполне простых сигналов, которые выразятся в новостном эквиваленте.
Две важные новости заключаются в том, что северная Корея может существенно увеличить капитализацию криптовалют за счет того, что присоединится к общей мировой гонке. Это позволит избежать финансового нажима со стороны США. Более того, получение финансирования таким образом может кардинально отразиться на экономике страны в целом.
Вторая новость связана с Венесуэлой и, следовательно, с ее намерениями по отношению создания собственных криптовалют.
При подтверждении обеих новостей котировки битка и альтов могут существенно взлететь, пробив новые горизонты, и даже откатиться до 9000.
Венесуэла Боливар
Боливарианская Республика Венесуэла — любимый правительственный разработчик, Comunicación Digital VE, известен своей популярностью. Его предыдущие приложения пытались представить лидеров и светильников в более мягких огнях: «Супер Боливар», игра о Симоне Боливаре (считался отцом-основателем страны) и даже о Тодо Чавесе, о бывшем президенте Уго Чавесе — являются одними из его более известных игр. Поэтому неудивительно, что правительство применило их для своего последнего приложения в кампании, чтобы сделать повторную деноминацию более плавной.
Фундаменталка
Что касается фундаменталки, то здесь все интересней. Все дело в том, что на сегодняшний день большая часть средств в BTC поступает все еще из фиата, и главным показателем эффективности все еще является объем торгов и общая капитализация крипты по отношению ко всему рынку. А, следовательно, нужно понимать основные факторы, которые будут влиять на капитализацию
Фактор первый и, пожалуй, самый главный — это стремление получить одобрение на новые деривативы со стороны SEC. Почему это так важно для битка? Все очень просто. При заключении SEC документов о появлении новых деривативов (кроме фьючерсов) на биток это приведет к тому, что они фактически официально заявят о своей невозможности регулировать рынок крипты и признают его нормальным платежным средством. Все это приведет к невозможности проведения полномасштабных санкций со стороны Азии и легализирует большинство биржевых площадок.
В тоже время, наличие деривативов позволит торговать битком и альтами на фондовых рынках, а также на других торговых площадках, включая межвалютные рынки Forex. Как результат, это приведет к значительному увеличению количества трейдеров и к капитализации, так как, несмотря на тот фактор, что биток сам по себе будет слабо связан с деривативами, большая часть опционных контрактов будет подразумевать, как и фьючерсы, покупку реальной крипты по контракту на момент истечения срока экспирации.
Учитывая стоимость битка, это значительно уменьшит его волатильность, при этом сможет создать мощный импульсный тренд, который продавит его вплоть до 15–17 тысяч у.е. за единицу. Подобный результат видели в прошлом году после того, как были официально одобрены фьючерсы.
Правда, нельзя забывать и об обратной стороне такой медали. Несмотря на увеличение капитализации и объема торгов, первое время будет наблюдаться серьезный памп, который, как всегда, закончится несвоевременной коррекцией с откатом котировок вплоть до уровня 8900–9000. При этом расстроенные инвесторы смогут не только остановить коррекцию, но и сформировать тренд на понижение, который обрушит биток до его текущих позиций.
Однако по окончании этих американских горок можно будет смело говорить об изменении волатильности рынка криптовалют.
Кроме этого — т. к. биток за собой вверх потащит и все альты — рынок снова наполнится оптимизмом, что позволит вновь безопасно внедрять технологии, подобные смарт-контрактам.
Поэтому главной фундаменталистической характеристикой для битка и рынка криптовалют в целом оставался и будет оставаться показатель того, когда и на каких условиях SEC примут на вооружение ETF контракты.
В то же время пока утверждать о зрелости рынка или то, что после пузырения он не обвалится до показателей 2016-го года, довольно сложно. И все это просто потому, что стремления ключевых фигур рынка находятся против регуляции, из-за появления посредника и возможности отслеживать крипту. В то же время трейдеры, нацеленные на краткосрочную прибыль, бьют на то, что регуляция позволит воспринимать крипту не «как альтернативную экономику», а как полноценную замену фиату.
Другие факторы
В долгосрочной перспективе хотелось бы огорчить всех крупных инвесторов по простой причине. Биток уверенно теряет свои позиции по рынку. Это связано со следующими факторами:
- за счет увеличения показателей вливания фиата в ICO проекты биток потерял связь со своим главным конкурентом ETH. И хотя котировки последнего сильно просели, они показывают, как сильно капитализация стала зависеть именно от фиата и от успешных бизнес-проектов, а вовсе не от того, куда двинется биток,
- дочерний Fork BCH стремительно теряет свои позиции. Это связано со снижением активности разработчиков в Githube и падением доверия со стороны инвесторов в их пути решения проблематики масштабирования криптовалют. Как результат, за счет частичной корреляции и общей капитализации в виде транзитности битка по всем операциям в крипте он теряет свои позиции именно из-за форка Bitcoin Cash,
- из рынка постепенно уходят зеленые инвесторы. Вместо этого их место занимают опытные трейдеры, которые зарезают любые волны за счет скальпирования. Тем самым они сглаживают тренды и уменьшают волатильность битка,
- при всем уважении к материнской криптовалюте, она так и не смогла решить проблемы с масштабированием. Кроме того, сумма комиссионных за транзакции все больше и больше возрастает. При этом сами разработчики не делают никаких шагов ради решения проблем.
Как результат — самый долгосрочный прогноз нашей редакции будет максимально пессимистичным. Если BTC не получит свой пинок в виде введения очередных деривативов, которые будут выражены в ETF бумагах, ему не светит ничего, кроме постепенного забвения. С каждым витком тренда BTC будет терять по 5–10% от своей капитализации до тех пор, пока система не найдет баланс между комиссионными, нагрузкой на блокчейн и удовлетворением запросов пользователей.
При негативных, в целом, прогнозах по битку на самый большой срок следует понимать, что прогнозы на ближайший квартал более чем оптимистичны. Исходя из давления со стороны коммьюнити на SEC можно ожидать продвижения ETF деривативов, которые способны пропампить биток на 10–15% от текущей стоимости. Кроме того, это вполне может запустить серьезный тренд на повышение, который приведет нас к котировкам ноября 2017-го года. О дальнейшем росте судить не приходится, т. к. при старте такого мощного тренда на биржи опять могут повалить хомяки, которые в погоне за легкими деньгами могут продавить биток и до 11–12 тысяч за единицу. Но если не учитывать их краткосрочный памп, то в целом резюмировать прогноз по битку можно следующим образом:
- в краткосроке ожидаем падения до отметки в 6300. Это произойдет уже на днях,
- в среднесроке будет наблюдаться флет между позициями 5900 и 7200. При пробитии уровней сопротивления или поддержки будут краткосрочные ложные сигналы, выражающиеся в виде дневных свечей на 5500 и 7600 соответственно,
- в долгосроке за счет продавливания ETF увеличится капитализация путем централизации и увеличения рынков, что приведет к росту до 8000–8500 уже до конца этого квартала.
На этом все. Мыслите критически и не забывайте про то, что заработать можно не только на росте криптовалют, но и на их падении, для чего существует короткая позиция! Всем профита!
(Пока оценок нет)
Загрузка...