Уже как месяц запущена продажа фьючерсов на биткоин. И за это время в сети вышла херова туча текстов и видео одно и то же пережёвывают, хоть бы понятно объяснили.
Пришло время говорить мне.
Обо всём по-порядку.
Что такое фьючерсы на биткоин?
В Вечерней панде, на примере Васи, я уже рассказывал про фьючерс, здесь напишу более конкретное определение.
Фьючерс биржевой контракт, при заключении которого стороны договариваются о цене и сроках поставки базового актива в будущем. Фьючерс на биткоин расчётный, то есть на руки монеты тебе никто не даст. Ты покупаешь возможность заработать на игре с будущими ценами.
Сроки контракта: краткосрочные (1−4 недели) среднесрочные (1, 2 и 3 месяца) и квартальные (исполняются в марте,июне, декабре).
Как купить фьючерсы на биткоин?
Первое открыть брокерский счёт. Без брокерского счёта нет и доступа к фьючерсам.
Почему сложно открыть брокерский счёт? Можно открыть счёт у наших брокеров, но здесь ты рискуешь потерять свои деньги, потому что ребята работают через офшоры.
В Америке безопаснее, но после сраных санкций только через одного брокера можно получить доступ к фьючерсам биткоина Interactive Brokers. Правда минимальный депозит для открытия брокерского счёта 10 000$.
Ладно дальше.
Второе внести маржу. Маржа это взнос, который ты должен оставить брокерам, чтобы открыть позицию по фьючерсу. Т.е. если за биток ты отдаёшь 100%, то здесь тебе нужно внести лишь часть от полной стоимости фьючерса (начальная маржа 40%). Размер маржи меняется каждый день биток растёт растёт и маржа и наоборот.
Маржа нужна для того,чтобы ты не остался без штанов после же первой сделки. Её можно сравнить со свиньёй-копилкой.
Смотри. Ты открыл длинную позицию по цене 19 000 $ за биток. В копилке лежало 7 600 $. Ты надеялся на рост,но обломался биток скатился до 18 000$. Твой убыток 1000$ достаёшь эту сумму из копилки. На балансе осталось 6 600$ это меньше нужной маржи 40%, поэтому ты докладываешь в копилку 800$, чтобы можно было дальше играть на бирже.
Где купить?
Продавать фьючерсы на биткоин пока что взялись две биржи СВОЕ и СМЕ.
Различие между их контрактами:
- Минимальный размер контракта:
-
СВОЕ: 1 фьючерс = 1 биток.
-
СМЕ: 1 фьючерс = 5 битков.
Мелким трейдерам не купить такие дорогие фьючерсы у CME. Поэтому если они запустят E-mini контракт для биткоина, то он станет самым популярным у основной массы трейдеров.
- Цена спот(наличная цена) для расчета стоимости контракта:
-
У CBOE спот будет равен официальной цене биткоина на бирже Gemini (BTC/USD).
-
Цена фьючерсов CME определяется по индексу BRR: объединения itBit, Kraken, BitStamp и GDAX (XBT).
- Маржинальные ставки:
-
СВОЕ 40%
-
СМЕ 35%.
- Важно тик и лимиты изменения цены:
-
СВОЕ $10.
-
СМЕ $25.
Тик это минимальный шаг цены.
Котировки фьючерсов могут изменяться не менее, чем на этот размер тика.
- Для чего нужен лимит цены?
-
СВОЕ: если цена фьючерса сдвигается на 10% торги останавливаются на 2 минуты, если 20% 5 минут.
-
СМЕ: если цена фьючерса на биткоин отклонится в любую сторону на 7%, торги приостанавливаются на 2 минуты. Если больше 20%, то торги будут остановлены до конца дня.
Чтобы предотвратить панику на бирже,если цена начнёт без остановки расти или падать.
Как зарабатывать на биткоин-фьючерсах?
Лонг
Открытие длинной позиции. Прибыль на росте биткойна.
Шорт
Игра на понижение. Открываешь короткую позицию и получаешь прибыль на разнице между высокой ценой входа и низкой ценой выхода из позиции.
Хеджирование для майнеров
Резкое падение цены крах для майнеров. Поэтому они могут зафиксировать её, если продадут фьючерсы на количество имеющихся у них биткоинов.
Игра уже идёт биток уронили?
Есть медвежий рынок. Старт продаж фьючерсов стал шансом для Хедж-фондов ставить против биткоина. Скачки курса привлекают трейдеров, которые хотят сыграть на понижение и по- быстрому срубить бабла на коротких позициях. Но для других ребят, фьючерсы это возможность по-белому влить большие деньги в биткоин, а не крутить копейки на каких-то там серых wexах.
Рынок ещё сырой, а самопровозглашенные эксперты уже сделали свои прогнозы на 2018 я их послушал. Скажу одно: биток не доллар и не нефть. И развивается в таких условиях, которых никогда не было, поэтому утверждать наверняка нельзя.
Так что хули загадывать.